Data

Cota

Dia
 %

Mês
 %

Ano
 %

Em
12 meses
 %

Mês Anterior
%

PL Médio
12 meses
 R$ mil

FIC FIAS

CA Indosuez Allocation Action FIC FIA (3)

05/07/2016   

10,792041   

-0,40   

0,32   

11,76   

6,82   

4,42   

7 604

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF DI

CA Indosuez Prev FIRF Ref DI CP (6)

06/07/2016

1,0729645

0,05

0,21

7,24

7,30

1,20

3 810

CA Indosuez DI Master FI RF Ref DI LP (1)

07/07/2016

109,043136

0,05

0,27

6,95

13,05

1,18

765 573

CA Indosuez DI Premiere FIC FI RF Ref DI LP

07/07/2016

102,320922

0,05

0,26

6,64

12,49

1,13

22 089

Itu FIC FIDC

07/07/2016

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

1,20

665 697

 

 

RENDA FIXA

CA Indosuez Agilité FIRF CP (7)

06/07/2016

10,696333

--

--

--

--

--

--

CA Indosuez Vitesse FI RF CP

06/07/2016

16,890331

0,06

0,24

7,41

13,88

1,29

386 543

 

RF ISENTO

CA Indosuez Infraest Incent CP FICFIM (8)

06/07/2016

11,249818

0,14

0,38

5,59

12,50

0,87

32 665

 

MULTIMERCADO

CA Indosuez Beton FIC FIM (2)

05/07/2016

52,164682

0,00

0,16

7,02

10,42

1,35

41 575

CA Indosuez Allocation Equity Hedge FIC FIM (5)

05/07/2016

13,669841

0,10

0,11

7,91

12,47

1,70

15 068

CA Indosuez Avance FIM LP

06/07/2016

88,637892

-0,01

0,24

6,21

8,22

0,75

13 318

 

ESTRATÉGIA

CA Indosuez Allocation Macro FIC FIM (4)

05/07/2016

13,281451

-0,10

0,11

7,37

11,89

1,17

6 518

 

FMP FGTS

Credit Agricole FMP FGTS Vale R Doce 

06/07/2016

51,981898

1,42

0,07

23,68

-8,19

-27,86

11 363

 

 

Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC. Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado. O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de rentabilidade acima,  o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares.

(1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

(2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico

(3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre

(4) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico

(5) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico

6) Inicio do Fundo: 30/12/2015. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.
Tipo ANBIMA: Previdência Renda Fixa

7) Inicio do Fundo: 21/01/2016. Em atendimento ao Art. 50 da Instrução CVM n° 555, a divulgação de resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas. Qualquer informação adicional que se fizer necessária, deve ser solicitada diretamente a administradora do Fundo.  Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

8)  Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica

 

NOTAS IMPORTANTES:

I) OS FUNDOS PREMIERE,  DI MASTER, VITESSE E CA INFRAEST INCENT CP  FICFIM UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.

II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION EQUITY HEDGE, ALLOCATION MACRO, ALLOCATION ACTION E AVANCE UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO.

III) O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DOS FUNDOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO MENU "FUNDOS DE INVESTIMENTOS" NESTE SITE

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